有限公司财务管理规定
（修订稿）
一、费用报销及付款管理规定
1适用范围
1.1本流程适用于有限公司及下属子公司。
1.2费用报销和付款凭证均需公司财务总监及公司总裁审核和董事长审批后方可生效。
1.3公司费用报销和付款申请都必须填写《费用报销和付款审批单》。
2费用报销及付款审批程序
当事人申请——部门领导核实——财务部复核——总裁审核——董事长审批
3有关费用标准及报销办法
3.1 交际应酬费。
主要指业务招待餐费、接待费、礼品费。所有的交际应酬费报销时应写明宴请对象、人数及事由、礼品名称、数量、金额、接收人或接收单位。交际应酬费报销应事先申请后按实凭票报销。
3.2 差旅费
3.2.1、住宿申报原则
A、同性职员在两人同时出差同一目的地时，应住宿双人房以节省费用，异性出差报销分开。
B、因业务需要，职员和部门经理与子公司总经理同时出差或与股份公司领导同时出差，随同高职人员一起住宿时，住宿费按高职人员标准执行。
3.2.2、交通费用申报原则
A、长途交通费按实报销。
B、自备车因公外地出差的，按汽油费、过路费、过桥费发票实报实销。
C、市内交通费按实报销，若携带公物，不便乘坐公共汽车、紧急出差等特殊情况时，总裁批准后，方可乘坐出租车，车费报销时应写明起始、到达地点及事由。
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:
对账 函
致：
因本公司经营管理上的需要，现需对贵公司的应收款项进行询证。下列各项数额出自本公司账簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端“数据证明无误”处签章证明；如若不符，请在“数据不符需作说明”处签章证明并在“说明事项”处提供相应的说明。回函请传真或邮寄至本司，望及时函复为盼。
传真：
地址：
邮编：
序号
截止日期
和贵公司往来
备注
1
2
3
4
5
6
7
合计
有限公司
（签章）
日期：
1.数据无误
签章：日期：
2.数据不符需作说明
签章：日期：
3.说明事项：
